Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского округа
Рефтинский
С огласовано:
заключение Наблюдательного совета
от "25" ноября 2020 г. № 20

Берсенева Е. А.
(подш ^ь ) !
" (5

%

(расшифровка)

" ноября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

"

"

ноября 2020 года
Коды

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя адм инистрация

городского

Дата
по Сводному реестру
глава БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

округа Рефтинский

Учреждение М униципальное автономное общ еобразовательное учреждение "С редняя общ еобразовательная ш кола
№ 6 с углублённы м изучением отдельны х предметов"

городского

округа РеФ тинский

Единица измерения: руб.

. 11.2020

65300271

901
65320582
6603011490
668301001
383

Раздел 1. П оступления и в ы п л аты
Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конецтекущего финансового года'
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе: арендная плата
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

Код по
бюджетной
класси­
фикации
Российской
Код
строки Федерации3

2
0001
0002
1000

3
X
X

1100

120
0113000000
0000120
130

1110
1200

4

5

X
X

205 439,26
0,00
59 818 342,09

121

6
0,00
0,00
48 638 684,35

7
0,00
0,00
9 575 823,81

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

8

Поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
в том числе
на платной основе
гранты
и от иной
приносящей доход
деятельности
9
205 439,26
0,00
1 603 833,93

255 887,10

255 887,10

255 887,10
49 952 675,83

48 626 729,00

255 887,10
1 325 946,83

8 616 904,00

8 616 904,00

0702012034
5310130

131

40 009 825,00

40 009 825,00

130
0702000000
0000130
0702000000
0000130

135

923 667,23

923 667,23

131

402 280,00

402 280,00

131

-0,40

-0,40

1300

0707000000
0000130
140

1310
1400

140
150

9 594 823,81

9 575 823,81

150

9 575 823,81

9 575 823,81

1220

платные дополнительные образовательные услуги

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии

Всего

Субсидии на
финансовое
Субсидии,
обеспечение
предоставляемые в
выполнения
соотвествии с
государственного
абзацем вторым п.
(муниципального)
1 ст.78.1 БК РФ
задания из
местного бюджета

131

за счет возмещения коммунальных платежей

родительская плата
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

код

0702012040
0004130

1210
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

Аналитический

целевые субсидии (соглашение № 2 от 09.01.2019 г.)

0702081000
0084 150

152

5 000,00

5 000,00

целевые субсидии (соглашение № 2 от 16.01.2020 г.)

0702012054
5400 150

152

3 063 682,00

3 063 682,00

целевые субсидии

0709012100
0084 150

152

14 110,00

14 110,00

целевые субсидии

0702012130
0084 150

152

55 977,13

55 977,13

целевые субсидии

0702013010
0084 150

152

60 639,00

60 639,00

целевые субсидии

0702012034
5320 150

152

2 294 465,36

2 294 465,36

целевые субсидии

0702012040
0004 150

152

254 732,70

254 732,70

19 000,00

10

целевые субсидии

0702081000
0084 150

152

9 650,00

9 650,00

целевые субсидии

0702012040
0094 150

152

68 896,00

68 896,00

целевые субсидии

0702180000
0084 150

152

232 013,00

232 013,00

целевые субсидии

0707032000
0084 150

152

11 694,62

11 694,62

целевые субсидии

070201203L
3030 150

152

928 330,00

928 330,00

целевые субсидии

070201205L
3040 150

152

1 508 324,00

1 508 324,00

целевые субсидии

0702012044
0900 150

162

764 660,00

764 660,00

целевые субсидии

0707012074
5500 150

152

300 050,00

300 050,00

152

3 600,00

3 600,00

155

19 000,00

0,00

0702012070
0084 150
0702000000
0000 150

целевые субсидии
безвозмездные денежные поступления, всего
прочие доходы, всего

1500

180

в том числе:
субсидии на осуществление капитальных вложений

1510
1520

180
180

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

------------------------------------------ 5-----------------------------------------------------------------------------прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
уменьшение стоимости материальных запасов
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе:

1980

1981

X

0000000000
0000 510
0702000000
0000 440

14 955,35

11 955,35

11955,35

11955,35

3 000,00

2000

X

3 000,00
59 974 505,54

48 638 684,35

9 575 823,81

3000,00
1 759 997,38

2100

X

46 047 071,40

44 775 718,14

1 208 301,70

63 051,56

111

35 363 959,90

34 406 885,98

908 647,24

48 426,68

211

3 797 573,02

3 601 925,78

195 647,24

211

30 582 700,00

30 582 700,00

211

48 426,68

211

713 000,00

2110

0702012040
0004 111

оплата труда

0702012034
5310 111
0702000000
0000 111
070201203L
3030 111
0702012040
0004 111
0702012034
5310 111

оплата труда
оплата труда
оплата труда
социальные пособия и компенсации
социальные пособия и компенсации
2120

48 426,68
713 000,00

266

32 260,20

32 260,20

266

190 000,00

190 000,00

26 389,00

1 150,00

266

1 150,00

1 150,00

212

1 600,00

1 600,00

25 239,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

112
0702012034
5310 112
0709012100
0084 112

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

0702013010
0084 112

112

4 200,00

4 200,00

0702013010
0084 112

226

19 439,00

19 439,00

в том числе:
социальные пособия и компенсации

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий

19 000,00

2130

113

2140

119

213

10 656 722,50

10 367 682,16

274 415,46

2141

0702012040
0004 119

213

1 190 792,62

1 131 707,16

59 085,46

на выплаты по оплате труда

0702012034
5310 119

213

9 235 975,00

9 235 975,00

на выплаты по оплате труда

0702000000
0000 119

213

14 624,88

на выплаты по оплате труда

070201203L
3030 119

213

0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

215 330,00

215 330,00

119
300

300050,00

300050,00

2210

320

300050,00

300050,00

321

0,00

0707012074
5500 323
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

14 624,88

2142
2200

2211

2220

340

2230

350

2240

360

263

300050,00

14 624,88

300050,00

2300

850

2310

851

Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

0702000000
0000852

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

0702012040
0004853

2330
2400

0702012040
0004853
X

2410
2420

810
862

2430
2500

863
X

2520
2600

831
X

2610

241

2620

242

2630

243
0702180000
0084 243
244

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
работы, услуги по содержанию имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
услуги связи
услуги связи
транспортные услуги
транспортные услуги
транспортные услуги
транспортные услуги
коммунальные услуги
коммунальные услуги

2640

0702012040
0004 244
0702000000
0000244
0702012034
5320 244
0709012100
0084 244
0702012040
0004 244
0702012070
0084 244
0702012130
0084 244
0702012040
0004 244
0702000000
0000 244

713,91

713,91

0,00

291

0,00

0,00

0,00

292

500,00

500,00

0,00

296

213,91

213,91

0,00

13626670,23

3 862 252,30

232013,00
225

8067472,11

1 696 945,82

232013,00
232013,00
7835459,11

232013,00
13 394 657,23

3 862 252,30

221

45478,00

45 478,00

221

2000,00

221

61586,40

61586,40

222

5010,00

5010,00

0,00
1 696 945,82

2 000,00

16680,00

222

16680,00

222

3600,00

3600,00

222

3000,00

3000,00

223

2014376,24

223

943781,23

225

266723,99

2 014 376,24
943 781,23

работы, услуги по содержанию имущества

0702012040
0004 244
0702000000
0000 244

225

14249,04

14 249,04

работы, услуги по содержанию имущества

0113000000
0000 244

225

18300,00

18 300,00

работы, услуги по содержанию имущества

0702081000
0084 244

225

6450,00

6450,00

прочие работы, услуги

0702012054
5400 244

226

3063682,00

3063682,00

прочие работы, услуги

0709012100
0084 244

226

7500,00

7500,00

прочие работы, услуги

0702012040
0004 244

226

1364224,07

прочие работы, услуги

0113000000
0000 244

226

339235,57

339 235,57

прочие работы, услуги

0702000000
0000 244

226

341469,25

341 469,25

прочие работы, услуги

0702013010
0084 112

226

37000,00

37000,00

прочие работы, услуги

0702012034
5320 244

226

238732,00

238732,00

прочие работы, услуги

070201205L
3040 244

226

1508324,00

1508324,00

увеличение стоимости основных средств

0702012130
0084 244

310

44817,13

44817,13

увеличение стоимости основных средств

0702012034
5320 244

310

1683069,20

1683069,20

увеличение стоимости основных средств

0702012040
0004 244

310

60000,00

увеличение стоимости основных средств

0702081000
0084 244

310

3200,00

3200,00

увеличение стоимости основных средств

0702012040
0094 244

310

33916,00

33916,00

увеличение стоимости основных средств

0702012044
0900 244

310

764660,00

764660,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях

0707000000
0000 244

341

0,00

работы, услуги по содержанию имущества

266723,99

1 364 224,07

60000,00

0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

0702081000
0084 244

345

5000,00

5000,00

0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

0707032000
0084 244

345

11694,62

11694,62

0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

0702000000
0000 244

346

33506,51

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

0702012034
5320 244

346

292202,63

292202,63

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

0702012130
0084 244

346

8160,00

8160,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

0702012040
0004 244

346

94770,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

0702012040
0094 244

346

34980,00

34980,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

0702012034
5320 244

349

18875,13

18875,13

0702000000
0000 244

349

4404,22

4 404,22

49 275,81

49 275,81

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
в том числе:

400

2651

406

2652
3000

407
100

94770,00

X
X

ЗОЮ
3020

налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход

2650

33 506,51

8

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

3030
4000

0702000000
0000 180
X

4010

610

189

49 275,81

49 275,81
X
X

1 В случае утверждения закона ('решения') о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
3 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным липом учреждения — дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100— 1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980— 1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог
на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000— 4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
* В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской

Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя
предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению администрации городского о крута Рефтинский (органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя), планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
‘Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1«Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2«Сведения по выплатам на закупку' товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком « минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг1
№
п/п

1
1

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.4.1.
1.4,1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального № от 5.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального № от 18.07.2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ12
по контрактам (договором), заключенным до начала текущего финансового года с уче­
том требований Федерального закона К» 44-ФЗ и Федерального закона №. 223-ФЗ1
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона №>44-ФЗ и Федерального
закона №<\ 223-Ф3в
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №>44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом №>223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №>44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом №• 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №з 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом №>223-ФЗ14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №° 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом №> 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16
в том число по году начала закупки:

Коды
строк

Год
начала
закупки

3
26000

4

26100

X

26200

X

26300

X

X

Сумма
на 2021 г.
на 2022г.
на 2020 г.
(текущий
(первый год
(второй год
финансовый
планового
планового
периода)
год)
периода)
7
6
5
13 626 670,23 10 770 968.07 11 187 520,80

за пре­
делами
планового
периода
8

1570497,91

12 056 172,32 10 770 968,07 11 187 520,80

26400

2 780 671,60

3 984 756,80

4 143 266,80

X

2 780 671,60

3 984 756,80

4 143 266,80

X

8067472,11

5645000,00

5872000,00

8067472,11

5645000,00

5872000,00

1 208 028,61

1 141 211,27

1 172 254,00

1 208 028,61

1 141 211,27

1 172 254,00

26410

X

26411
26412

X

26420
26421
26422
26430
26440

X
X
X
X

26441
26442
26450

X
X

26451
26452

X

26500

X

X

X

26510
3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом №° 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

X

26610

12 056 172,32 10 770 968,07 11 187 520,80
12 056 172,32 10 770 968,07 11 187 520,80

10 В Разделе 2«Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1«Поступленкя и выплаты» Плана,
и выплаты» Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2«Свсдсния по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам
(договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф
построке 2600 Раздела [«Поступления и выплаты» Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными
федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
м Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не (Ьормируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420,26430,26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — но менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
___________________________ 2020 г.

на

(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

По коду

510

Выбытие

040

По коду

610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«

»

Директор

Ершова Н.И.

(должность)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономическим вопросам

Вирясова М.А.

8 (34365) 3-42-40

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

__________ ноября__________

20

20

г.

Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя о принятии настоящих изменений
Ответственный
исполнитель

"

"

_______________________________

_____________________

(должность)

(подпись)

20

г.

__________________________________
(расшифровка подписи)

(телефон)